Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
153.200,00
153.200,00
46.766,76
106.433,24
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
153.200,00
153.200,00
46.766,76
106.433,24
01.01.01
Legislativa
153.200,00
153.200,00
46.766,76
106.433,24
01.01.01.031.0001
Gestao Administrativa do
Legislativo
140.200,00
140.200,00
46.254,76
93.945,24
01.01.01.031.0001.2
001
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
140.200,00
140.200,00
46.254,76
93.945,24
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
140.200,00
140.200,00
46.254,76
93.945,24
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
97.200,00
97.200,00
27.082,35
70.117,65
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
97.200,00
97.200,00
27.082,35
70.117,65
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
80.000,00
80.000,00
22.208,38
57.791,62
3.1.9.0.11010000
Vencim e Vantagens Fixas
8.000,00
8.000,00
2.190,50
5.809,50
3.1.9.0.11030000
Subsidios
72.000,00
72.000,00
20.017,88
51.982,12
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
16.700,00
16.700,00
4.663,89
12.036,11
3.1.9.0.13020000
Contribuicoes Previdencia 16.700,00
16.700,00
4.663,89
12.036,11
3.1.9.0.13020100
INSS - Servidores
1.500,00
1.500,00
460,02
1.039,98
3.1.9.0.13020300
INSS - Agentes Politicos
15.200,00
15.200,00
4.203,87
10.996,13
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C
500,00
500,00
210,08
289,92
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
500,00
500,00
210,08
289,92
3.1.9.0.47010100
PASEP - Servidores
500,00
500,00
210,08
289,92
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
43.000,00
43.000,00
19.172,41
23.827,59
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
43.000,00
43.000,00
19.172,41
23.827,59
3.3.9.0.14000000
Diarias
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
3.500,00
3.500,00
198,00
3.302,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
3.500,00
3.500,00
198,00
3.302,00
3.3.9.0.35000000
Servicos de Consultoria
15.000,00
15.000,00
13.174,41
1.825,59
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
5.000,00
5.000,00
4.200,00
800,00
3.3.9.0.36010000
Autonomos
300,00
300,00
300,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.36020000
Alugueis Imoveis direto c
4.700,00
4.700,00
4.200,00
500,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
16.500,00
16.500,00
1.600,00
14.900,00
3.3.9.0.39060000
Servicos de Informatica
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3.3.9.0.39100000
Servicos de Telecomunicac
2.000,00
2.000,00
1.600,00
400,00
3.3.9.0.39110000
Serv de Manut de Pred Equ
500,00
500,00
500,00
3.3.9.0.39220000
Ass de Jornais Revistas e
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
5.000,00
5.000,00 5.000,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01.01.01.031.0002
Ampliacao e Modernizacao do
Legislativo
13.000,00
13.000,00
512,00
12.488,00
01.01.01.031.0002.1
001
EXPANSAO ESTR ADMINIST DA CAMARA
VEREAD
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01.01.01.031.0002.2
057
DIVULGACAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
8.000,00
8.000,00
512,00 7.488,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
8.000,00
8.000,00
512,00
7.488,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00
8.000,00
512,00
7.488,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
8.000,00
8.000,00
512,00
7.488,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
8.000,00
8.000,00
512,00
7.488,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
8.000,00
8.000,00
512,00
7.488,00
Total .................:
153.200,00
153.200,00
46.766,76
106.433,24
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
02
GABINETE DO PREFEITO
133.350,00
133.350,00
36.239,13 97.110,87
02.01
GABINETE DO PREFEITO
133.350,00
133.350,00
36.239,13
97.110,87
02.01.04.122.0003.2
002
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE
126.100,00
126.100,00
36.002,13
90.097,87
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
126.100,00
126.100,00
36.002,13
90.097,87
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
120.350,00
120.350,00
33.755,93
86.594,07
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
120.350,00
120.350,00
33.755,93
86.594,07
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
98.800,00
98.800,00
27.628,99
71.171,01
3.1.9.0.11010000
Vencim e Vantagens Fixas
35.000,00
35.000,00
10.799,87
24.200,13
3.1.9.0.11030000
Subsidios
63.800,00
63.800,00
16.829,12
46.970,88
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
20.750,00
20.750,00
5.706,80
15.043,20
3.1.9.0.13020000
Contribuicoes Previdencia
20.750,00
20.750,00
5.706,80
15.043,20
3.1.9.0.13020100
INSS - Servidores
7.350,00
7.350,00
2.172,72
5.177,28
3.1.9.0.13020300
INSS - Agentes Politicos
13.400,00
13.400,00
3.534,08
9.865,92
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C
800,00
800,00
420,14
379,86
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
800,00
800,00
420,14
379,86
3.1.9.0.47010100
PASEP - Servidores
800,00
800,00
420,14
379,86
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.750,00
5.750,00
2.246,20
3.503,80
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.750,00
5.750,00
2.246,20 3.503,80
3.3.9.0.14000000
Diarias
2.000,00
2.000,00
405,00
1.595,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
1.000,00
1.000,00
41,20
958,80
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
1.000,00
1.000,00
41,20
958,80
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
150,00
150,00 150,00
3.3.9.0.36010000
Autonomos
150,00
150,00
150,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
2.600,00
2.600,00
1.800,00
800,00
3.3.9.0.39100000
Servicos de Telecomunicac
1.800,00
1.800,00
1.800,00
3.3.9.0.39220000
Ass de Jornais Revistas e
500,00
500,00
500,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
300,00
300,00
300,00
02.01.04.122.0003.2
035
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA
750,00
750,00
750,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
750,00
750,00
750,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
750,00
750,00
750,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
750,00
750,00
750,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
550,00
550,00
550,00
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
300,00 300,00
300,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39270000
Servicos Postais e Sedex
50,00
50,00
50,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
100,00
100,00
100,00
02.01.04.122.0003.2
036
DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
1.000,00
1.000,00
150,00
850,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
1.000,00
1.000,00
150,00
850,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
1.000,00
150,00
850,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
1.000,00
1.000,00
150,00
850,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
1.000,00
1.000,00
150,00
850,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
1.000,00
1.000,00
150,00
850,00
02.01.04.122.0003.2
055
MANUTENCAO DAS ATIV DA BRIGADA
MILITAR
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.500,00 4.500,00
4.500,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.3.9.0.36020000
Alugueis Imoveis direto c
4.500,00
4.500,00
4.500,00
02.01.04.122.0004.1
003
EXPANSAO ESTR ADMINISTRATIVA DO
GABINETE
1.000,00
1.000,00
87,00
913,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
1.000,00
1.000,00
87,00
913,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e
SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
1.000,00
1.000,00
87,00
913,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
1.000,00
1.000,00
87,00
913,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
1.000,00
1.000,00
87,00
913,00
Total .................:
133.350,00
133.350,00
36.239,13
97.110,87
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses
01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
347.702,50
9.700,00
357.402,50
201.314,92
156.087,58
03.01
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
334.702,50
9.700,00
344.402,50
198.661,64
145.740,86
03.01.04.122.0003.2
003
MANUT ATIV SEC ADM, FINANC E
PLANEJAMENT
308.310,00
9.700,00
318.010,00
174.577,31
143.432,69
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
308.310,00
9.700,00
318.010,00
174.577,31
143.432,69
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
153.700,00
3.600,00
157.300,00
47.830,19
109.469,81
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
153.700,00
3.600,00
157.300,00
47.830,19
109.469,81
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
125.200,00
125.200,00
38.854,55
86.345,45
3.1.9.0.11010000
Vencim e Vantagens Fixas
105.000,00
105.000,00
32.637,99
72.362,01
3.1.9.0.11030000
Subsidios
20.200,00
20.200,00
6.216,56
13.983,44
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
23.500,00
23.500,00
7.199,82
16.300,18
3.1.9.0.13020000
Contribuicoes Previdencia
8.500,00
8.500,00
2.459,60
6.040,40
3.1.9.0.13020100
INSS - Servidores
4.200,00
4.200,00
1.278,47
2.921,53
3.1.9.0.13020300
INSS - Agentes Politicos
4.300,00
4.300,00
1.181,13
3.118,87
3.1.9.0.13030000
Contribuicao Patronal par
15.000,00
15.000,00
4.740,22
10.259,78
3.1.9.0.13030100
RPPS - Servidores
15.000,00
15.000,00
4.740,22
10.259,78
3.1.9.0.16000000
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
3.600,00
3.600,00
208,59
3.391,41
3.1.9.0.16020000
Servicos Extraordinarios
3.600,00
3.600,00
208,59
3.391,41
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C
5.000,00
5.000,00
1.567,23
3.432,77
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
5.000,00
5.000,00
1.567,23
3.432,77
3.1.9.0.47010100
PASEP - Servidores
5.000,00
5.000,00
1.567,23
3.432,77
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
154.610,00
6.100,00
160.710,00
126.747,12
33.962,88
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
154.610,00
6.100,00
160.710,00
126.747,12
33.962,88
3.3.9.0.14000000
Diarias
2.500,00
2.500,00
802,50
1.697,50
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo 16.100,00
16.100,00
4.858,70
11.241,30
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
16.100,00
16.100,00
4.858,70
11.241,30
3.3.9.0.35000000
Servicos de Consultoria
19.050,00
19.050,00
15.400,00
3.650,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses
01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO TITULO
ORCAMENTARIOS CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
3.200,00
3.200,00
2.737,32
462,68
3.3.9.0.36010000
Autonomos
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.36020000
Alugueis Imoveis direto c
3.000,00
3.000,00
2.737,32
262,68
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
113.760,00
6.100,00
119.860,00
102.948,60
16.911,40
3.3.9.0.39060000
Servicos de Informatica 15.000,00
15.000,00
14.686,78
313,22
3.3.9.0.39100000
Servicos de Telecomunicac
36.700,00
36.700,00
36.691,13
8,87
3.3.9.0.39110000
Serv de Manut de Pred Equ
1.500,00
1.500,00
1.487,00
13,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
19.000,00
19.000,00
9.536,00
9.464,00
3.3.9.0.39140000
Servicos de Estagiarios
6.100,00
6.100,00
5.500,00
600,00
3.3.9.0.39160000
Serv de Energia Agua e Es
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.3.9.0.39220000
Ass de Jornais Revistas e
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
5.000,00
5.000,00
1.473,00
3.527,00
3.3.9.0.39240000
Assoc Federacoes e Confed
10.450,00
10.450,00
10.450,00
3.3.9.0.39270000
Servicos Postais e Sedex
200,00
200,00
17,15
182,85
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
22.710,00
22.710,00
20.907,54
1.802,46
3.3.9.0.39990100
Serv na Area de Recursos
16.250,00
16.250,00
16.249,87
,13
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
6.460,00
6.460,00
4.657,67
1.802,33
03.01.04.122.0003.2
049
MANUTENCAO DOS VEICULOS DA
ADMINISTRACAO
17.192,50
17.192,50 15.331,33
1.861,17
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
17.192,50
17.192,50
15.331,33
1.861,17
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.192,50
17.192,50
15.331,33
1.861,17
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
17.192,50
17.192,50
15.331,33
1.861,17
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
13.892,50
13.892,50
13.421,59
470,91
3.3.9.0.30010000
Material de Consumo-Combu
12.142,50
12.142,50
12.141,95
,55
3.3.9.0.30020000
Material de consumo-Pecas
1.250,00
1.250,00
1.242,64
7,36
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
500,00
500,00
37,00
463,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
3.300,00 3.300,00
1.909,74
1.390,26
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
1.200,00
1.200,00 711,50
488,50
3.3.9.0.39190000
Servicos de Seguros em Ge
2.100,00
2.100,00
1.198,24
901,76
03.01.04.122.0004.1
004
ESPANSAO DA EXTR ADM SEC ADM, FIN E
PLAN
9.200,00 9.200,00
8.753,00
447,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
9.200,00
9.200,00
8.753,00
447,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
9.200,00
9.200,00
8.753,00
447,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
9.200,00
9.200,00
8.753,00
447,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes 300,00
300,00
300,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
8.900,00
8.900,00
8.753,00
147,00
03.02
REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS
13.000,00
13.000,00
2.653,28
10.346,72
03.02.09.272.0005.2
010
MANUT DAS ATIV DO RPPS DO MUNICIPIO
13.000,00
13.000,00
2.653,28
10.346,72
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
13.000,00
13.000,00
2.653,28
10.346,72
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.000,00
13.000,00
2.653,28
10.346,72
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
13.000,00
13.000,00
2.653,28
10.346,72
3.3.9.0.01000000
Aposentadorias
9.500,00
9.500,00
2.653,28
6.846,72
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.3.9.0.39990200
Serv Elaboracao de Avalia
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Total .................:
347.702,50
9.700,00
357.402,50
201.314,92
156.087,58
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER
1.047.412,50
1.047.412,50
514.660,14
532.752,36
04.01
MAN E DES ENSINO
410.637,50
410.637,50
217.372,28
193.265,22
04.01.12.361.0003.2
004
MANUT ATIV SEC EDUC, CULT, ESP E LAZER
55.450,00
55.450,00
11.536,23
43.913,77
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
55.450,00
55.450,00
11.536,23
43.913,77
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
43.250,00 43.250,00
9.385,21
33.864,79
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
43.250,00
43.250,00
9.385,21
33.864,79
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
33.300,00
33.300,00
7.659,12
25.640,88
3.1.9.0.11010000
Vencim e Vantagens Fixas
13.100,00
13.100,00
1.442,56
11.657,44
3.1.9.0.11030000
Subsidios
20.200,00
20.200,00
6.216,56
13.983,44
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
6.650,00
6.650,00
1.402,66
5.247,34
3.1.9.0.13020000
Contribuicoes Previdencia
4.300,00
4.300,00
1.181,13
3.118,87
3.1.9.0.13020300
INSS - Agentes Politicos
4.300,00
4.300,00
1.181,13
3.118,87
3.1.9.0.13030000
Contribuicao Patronal par
2.350,00
2.350,00
221,53
2.128,47
3.1.9.0.13030100
RPPS - Servidores
2.350,00
2.350,00
221,53
2.128,47
3.1.9.0.16000000
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.1.9.0.16020000
Servicos Extraordinarios
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C
1.300,00
1.300,00
323,43
976,57
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
1.300,00
1.300,00
323,43
976,57
3.1.9.0.47010100
PASEP - Servidores
1.300,00
1.300,00
323,43
976,57
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.200,00
12.200,00
2.151,02
10.048,98
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
12.200,00
12.200,00
2.151,02
10.048,98
3.3.9.0.14000000
Diarias
600,00
600,00
112,50
487,50
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
6.650,00
6.650,00
1.700,52
4.949,48
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
6.650,00
6.650,00
1.700,52
4.949,48
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.36010000
Autonomos
200,00
200,00
200,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
4.750,00
4.750,00
338,00
4.412,00
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.39060000
Servicos de Informatica
1.600,00
1.600,00
1.600,00
3.3.9.0.39110000
Serv de Manut de Pred Equ
500,00
500,00
168,00
332,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
300,00
300,00
100,00
200,00
3.3.9.0.39270000
Servicos Postais e Sedex
150,00
150,00
150,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
1.000,00
1.000,00
70,00
930,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
1.000,00
1.000,00
70,00
930,00
04.01.12.361.0003.2
048
MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO
12.200,00
12.200,00
5.141,74
7.058,26
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
12.200,00
12.200,00
5.141,74
7.058,26
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.200,00
12.200,00
5.141,74
7.058,26
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
12.200,00
12.200,00
5.141,74
7.058,26
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
9.000,00
9.000,00
4.703,00
4.297,00
3.3.9.0.30010000
Material de Consumo-Combu
6.000,00
6.000,00
4.692,00
1.308,00
3.3.9.0.30020000
Material de consumo-Pecas
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
1.000,00
1.000,00
11,00
989,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
3.200,00
3.200,00
438,74 2.761,26
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
1.200,00
1.200,00
390,50
809,50
3.3.9.0.39190000
Servicos de Seguros em Ge
2.000,00
2.000,00 48,24
1.951,76
04.01.12.361.0004.1
005
EXP EST ADM SEC EDUC, CULT, ESP E
LAZER
2.000,00
2.000,00
1.639,00
361,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
2.000,00 2.000,00
1.639,00
361,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
2.000,00
2.000,00
1.639,00
361,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
2.000,00
2.000,00
1.639,00
361,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
2.000,00
2.000,00
1.639,00
361,00
04.01.12.361.0102.1
015
EXP ATIV ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
40%
2.850,00
2.850,00
2.823,00
27,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
2.850,00
2.850,00
2.823,00
27,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e
SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
2.850,00
2.850,00
2.823,00
27,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
2.850,00
2.850,00
2.823,00
27,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
2.850,00
2.850,00
2.823,00
27,00
04.01.12.361.0102.1
024
AMPL E REFOR EST FISICA ESCOL
MUNICIPAIS
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
3.000,00
3.000,00
3.000,00
04.01.12.361.0102.1
049
IMPLANTACAO DO PROGRAMA EJA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
1.000,00
1.000,00
1.000,00
04.01.12.361.0102.2
012
MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
40%
174.100,00
174.100,00
51.157,63
122.942,37
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
174.100,00
174.100,00
51.157,63
122.942,37
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
156.500,00
156.500,00
42.210,38
114.289,62
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
156.500,00
156.500,00
42.210,38
114.289,62
3.1.9.0.04000000
CONTRATACAO POR TEMPO DET
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.1.9.0.04020000
Contrat. Tempo Determinda
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
119.000,00
119.000,00
30.400,50
88.599,50
3.1.9.0.11020000
Venc e Vant Fixas Prof em
119.000,00
119.000,00
30.400,50
88.599,50
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
30.000,00
30.000,00
9.709,11
20.290,89
3.1.9.0.13030000
Contribuicao Patronal par
30.000,00
30.000,00
9.709,11
20.290,89
3.1.9.0.13030200
RPPS - Professores em Efe
30.000,00
30.000,00
9.709,11
20.290,89
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C
6.500,00
6.500,00 2.100,77
4.399,23
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
6.500,00
6.500,00
2.100,77
4.399,23
3.1.9.0.47010200
PASEP - Prof Efet Exerc M
6.500,00
6.500,00
2.100,77
4.399,23
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA- TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.600,00
17.600,00
8.947,25
8.652,75
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
17.600,00
17.600,00
8.947,25
8.652,75
3.3.9.0.14000000
Diarias
200,00
200,00
15,00 185,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
6.000,00
6.000,00
2.590,85
3.409,15
3.3.9.0.30050000
Material de Consumo-Livro
3.000,00
3.000,00
660,80
2.339,20
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
3.000,00
3.000,00
1.930,05
1.069,95
3.3.9.0.32000000
Material de Distribuicao
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
550,00
550,00
550,00
3.3.9.0.36010000
Autonomos
550,00
550,00
550,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
6.850,00
6.850,00
6.341,40
508,60
3.3.9.0.39160000
Serv de Energia Agua e Es
2.150,00
2.150,00
2.150,00
3.3.9.0.39220000
Ass de Jornais Revistas e
3.500,00
3.500,00
3.289,00
211,00
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
1.000,00
1.000,00
902,40
97,60
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
200,00 200,00
200,00
04.01.12.361.0102.2
013
AMPL, REFOR E MANUT EST FISICA ESC
MUNIC
6.000,00
6.000,00
1.041,50
4.958,50
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
6.000,00
6.000,00
1.041,50
4.958,50
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.000,00
6.000,00
1.041,50
4.958,50
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
6.000,00
6.000,00
1.041,50
4.958,50
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
2.000,00
2.000,00
321,50
1.678,50
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
2.000,00
2.000,00
321,50
1.678,50
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
4.000,00
4.000,00
720,00
3.280,00
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
3.000,00
3.000,00
120,00
2.880,00
3.3.9.0.39110000
Serv de Manut de Pred Equ
1.000,00
1.000,00
600,00
400,00
04.01.12.361.0102.2
015
ENSINO FUNDAMENTAL-FINANCIAMENTOS
99.492,50
99.492,50
99.490,16
2,34
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
99.492,50
99.492,50
99.490,16
2,34
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
99.492,50
99.492,50
99.490,16
2,34
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
99.492,50
99.492,50
99.490,16
2,34
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
99.492,50
99.492,50
99.490,16
2,34
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
99.492,50
99.492,50
99.490,16
2,34
04.01.12.361.0102.2
037
MANUT DAS ATIVID DO TRANSPORTE
ESCOLAR
44.545,00
44.545,00
44.543,02
1,98
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
44.545,00
44.545,00
44.543,02
1,98
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44.545,00 44.545,00
44.543,02
1,98
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
44.545,00
44.545,00
44.543,02
1,98
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
44.545,00
44.545,00
44.543,02
1,98
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
44.545,00
44.545,00
44.543,02
1,98
04.01.12.361.0102.2
046
APOIO AO ENSINO DOS ESPECIAIS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
10.000,00
10.000,00
10.000,00
04.02
FUNDEF
459.960,00
459.960,00
155.242,56
304.717,44
04.02.12.361.0102.2
014
MANUT DAS ATIV ENSINO FUND-FUNDEF
60%
459.960,00
459.960,00
155.242,56
304.717,44
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
459.960,00
459.960,00
155.242,56
304.717,44
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
75.300,00 75.300,00
24.000,00
51.300,00
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
75.300,00
75.300,00
24.000,00
51.300,00
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
75.300,00
75.300,00
24.000,00
51.300,00
3.1.9.0.11020000
Venc e Vant Fixas Prof em
75.300,00
75.300,00
24.000,00
51.300,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
384.660,00
384.660,00
131.242,56
253.417,44
3.3.7.0.00000000
TRANSF A INSTITUIC MULTIG
384.660,00
384.660,00
131.242,56
253.417,44
3.3.7.0.41000000
CONTRIBUICOES
384.660,00
384.660,00
131.242,56
253.417,44
3.3.7.0.41010000
Transferencia para o FUND
384.660,00
384.660,00
131.242,56
253.417,44
04.03
GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%
176.815,00
176.815,00
142.045,30
34.769,70
04.03.12.361.0102.2
016
MANUTENCAO DAS ATIV DO SALARIO
EDUCACAO
10.500,00
10.500,00
9.000,00 1.500,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
10.500,00
10.500,00
9.000,00
1.500,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.500,00
10.500,00
9.000,00
1.500,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
10.500,00
10.500,00
9.000,00
1.500,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
10.500,00
10.500,00
9.000,00
1.500,00
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
10.500,00
10.500,00
9.000,00
1.500,00
04.03.12.361.0102.2
017
MANUTENCAO DAS ATIV DA MERENDA
ESCOLAR
5.900,00
5.900,00
1.070,40
4.829,60
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
5.900,00
5.900,00
1.070,40
4.829,60
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.900,00
5.900,00
1.070,40
4.829,60
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.900,00
5.900,00
1.070,40
4.829,60
3.3.9.0.32000000
Material de Distribuicao
5.900,00
5.900,00
1.070,40
4.829,60
04.03.12.362.0103
Assist a Educand do Ens Medio e Sup
96.215,00
96.215,00
96.212,60
2,40
04.03.12.362.0103.2
018
APOIO AO ENSINO MEDIO
96.215,00
96.215,00
96.212,60
2,40
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
96.215,00
96.215,00
96.212,60
2,40
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
96.215,00
96.215,00
96.212,60
2,40
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
96.215,00
96.215,00
96.212,60
2,40
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
96.215,00
96.215,00
96.212,60
2,40
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
96.215,00
96.215,00
96.212,60
2,40
04.03.12.364.0103
Assist a Educand do Ens Medio e Sup
16.500,00
16.500,00
8.800,00
7.700,00
04.03.12.364.0103.2
019
APOIO AO ENSINO SUPERIOR
16.500,00
16.500,00
8.800,00
7.700,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
16.500,00
16.500,00
8.800,00
7.700,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.500,00
16.500,00
8.800,00
7.700,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
16.500,00
16.500,00
8.800,00
7.700,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
16.500,00
16.500,00
8.800,00
7.700,00
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
16.500,00
16.500,00
8.800,00
7.700,00
04.03.13.392.0105
Difusao Cultual e Artistica
21.800,00
21.800,00
17.420,30
4.379,70
04.03.13.392.0105.1
053
AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.000,00
2.000,00
1.172,00
828,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
1.700,00
1.700,00
1.172,00 528,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.700,00
1.700,00
1.172,00
528,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
1.700,00
1.700,00
1.172,00
528,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
1.600,00
1.600,00
1.172,00
428,00
3.3.9.0.30060000
Material de Consumo-Livro
1.500,00
1.500,00
1.172,00
328,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
100,00
100,00
100,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
300,00
300,00
300,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
300,00
300,00
300,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
300,00
300,00 300,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
300,00
300,00
300,00
04.03.13.392.0105.1
054
RESGATE DA HISTORIA DO MUNICIPIO
300,00
300,00
300,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
300,00
300,00
300,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
300,00
300,00
300,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
300,00
300,00
300,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI 300,00
300,00
300,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
300,00
300,00
300,00
3.3.9.0.39990900
Edicao e Publicacao de Li
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
300,00
300,00
300,00
04.03.13.392.0105.2
022
IMPLANT E MANUT DAS ATIV CULT E
ARTISTC
19.500,00
19.500,00
16.248,30
3.251,70
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
19.500,00
19.500,00
16.248,30
3.251,70
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.500,00
19.500,00
16.248,30
3.251,70
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
19.500,00
19.500,00
16.248,30
3.251,70
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
2.500,00
2.500,00
832,20
1.667,80
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
2.500,00
2.500,00
832,20
1.667,80
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
17.000,00
17.000,00
15.416,10
1.583,90
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
1.000,00
1.000,00
720,00
280,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
800,00
800,00
550,00
250,00
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
8.000,00
8.000,00
7.900,00
100,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
7.200,00
7.200,00
6.246,10
953,90
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses
01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO ORCAMENTARIOS CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.39990300
Servicos com Eventos
6.700,00
6.700,00
6.123,00
577,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
500,00
500,00
123,10
376,90
04.03.13.392.0114.2
054
MANUTENCAO DO PROJETO MULTIMIDIA 5.800,00
5.800,00
5.440,00
360,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
5.800,00
5.800,00
5.440,00
360,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.800,00
5.800,00
5.440,00
360,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.800,00
5.800,00
5.440,00
360,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
5.800,00
5.800,00
5.440,00
360,00
3.3.9.0.39140000
Servicos de Estagiarios
5.800,00
5.800,00
5.440,00
360,00
04.03.27.812.0104
Esporte e Lazer
14.600,00
14.600,00
4.102,00
10.498,00
04.03.27.812.0104.1
055
CONSTRUCAO DE CANCHAS ESPORTIVAS
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
2.000,00 2.000,00
2.000,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
500,00
500,00
500,00
04.03.27.812.0104.2
020
MANUT E ESP DO GINASIO ESP
MUNICIPAL
5.300,00
5.300,00
2.988,00
2.312,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
5.300,00
5.300,00
2.988,00
2.312,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.300,00
5.300,00
2.988,00
2.312,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.300,00
5.300,00
2.988,00
2.312,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
1.000,00
1.000,00
380,50
619,50
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
1.000,00
1.000,00
380,50
619,50
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
4.300,00
4.300,00
2.607,50
1.692,50
3.3.9.0.39110000
Serv de Manut de Pred Equ
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.3.9.0.39160000
Serv de Energia Agua e Es
2.600,00
2.600,00
2.600,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
200,00
200,00
7,50
192,50
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
200,00
200,00
7,50
192,50
04.03.27.812.0104.2
021
FOMENTO AO DESPORTO AMADOR
6.800,00
6.800,00
1.114,00
5.686,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA- TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
6.800,00
6.800,00
1.114,00
5.686,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.800,00
6.800,00
1.114,00
5.686,00
3.3.5.0.00000000
TRANF INSTIT PRIV S/ FIM
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.5.0.41000000
Contribuicoes
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.800,00
5.800,00 1.114,00
4.686,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
500,00
500,00
500,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
500,00
500,00
500,00
3.3.9.0.31000000
Prem Cult Artist Cientif
2.000,00
2.000,00
1.114,00
886,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
300,00
300,00
300,00
3.3.9.0.39170000
Servicos de Arbitragem
500,00
500,00
500,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.39990300
Servicos com Eventos
500,00
500,00
500,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
500,00
500,00
500,00
04.03.27.813.0106
Assistencia Comunitaria
5.500,00
5.500,00
5.500,00
04.03.27.813.0106.1
017
INTEGRACAO COMUNITARIA
5.500,00
5.500,00
5.500,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
5.500,00
5.500,00
5.500,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.500,00
5.500,00
5.500,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.500,00
5.500,00
5.500,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
1.300,00
1.300,00
1.300,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.3.9.0.39990300
Servicos com Eventos
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
200,00
200,00
200,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
Total .................:
1.047.412,50
1.047.412,50 514.660,14
532.752,36
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST
SOCIAL
596.572,50
20.650,00
617.222,50
179.513,97
437.708,53
05.01
FMS
505.582,50
12.950,00
518.532,50
129.586,98
388.945,52
05.01.10.301.0003.2
005
MANUT DAS ATIV SEC SAUDE, MEIO AMB E
ASS
33.300,00
33.300,00
9.688,38
23.611,62
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
33.300,00
33.300,00
9.688,38
23.611,62
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
25.000,00
25.000,00
7.341,36
17.658,64
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
25.000,00
25.000,00
7.341,36
17.658,64
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
20.200,00
20.200,00
5.950,14
14.249,86
3.1.9.0.11030000
Subsidios
20.200,00
20.200,00
5.950,14
14.249,86
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
4.300,00
4.300,00
1.181,14
3.118,86
3.1.9.0.13020000
Contribuicoes Previdencia
4.300,00
4.300,00
1.181,14
3.118,86
3.1.9.0.13020300
INSS - Agentes Politicos
4.300,00
4.300,00
1.181,14
3.118,86
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C
500,00
500,00
210,08
289,92
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
500,00
500,00
210,08
289,92
3.1.9.0.47010100
PASEP - Servidores
500,00
500,00
210,08
289,92
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.300,00
8.300,00
2.347,02
5.952,98
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
8.300,00
8.300,00
2.347,02
5.952,98
3.3.9.0.14000000
Diarias
1.300,00
1.300,00
412,50
887,50
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
2.500,00
2.500,00
1.298,32
1.201,68
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
2.500,00
2.500,00
1.298,32
1.201,68
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
4.500,00
4.500,00
636,20
3.863,80
3.3.9.0.39060000
Servicos de Informatica
3.000,00
3.000,00
256,00
2.744,00
3.3.9.0.39220000
Ass de Jornais Revistas e
500,00
500,00
299,00
201,00
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
500,00
500,00
60,00
440,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
500,00
500,00 21,20
478,80
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
500,00
500,00
21,20
478,80
05.01.10.301.0004.1
007
EXP DA EST ADM SEC SAUDE, MEIO AMB E
ASS
4.000,00 4.000,00
3.158,56
841,44
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
4.000,00
4.000,00
3.158,56
841,44
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
4.000,00
4.000,00
3.158,56
841,44
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
4.000,00
4.000,00
3.158,56
841,44
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
4.000,00
4.000,00
3.158,56
841,44
05.01.10.301.0004.1
019
AQUISICAO DE VEICULO SEC SAUDE
38.682,50
38.682,50
38.682,50
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
38.682,50
38.682,50
38.682,50
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
38.682,50
38.682,50
38.682,50
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
38.682,50
38.682,50
38.682,50
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
38.682,50
38.682,50
38.682,50
05.01.10.301.0107.1
040
CONSTRUCAO POSTO SAUDE LINHA SAO
PAULO
45.000,00
45.000,00
45.000,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
45.000,00
45.000,00
45.000,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
45.000,00
45.000,00
45.000,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
45.000,00
45.000,00
45.000,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
40.000,00
40.000,00
40.000,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
5.000,00
5.000,00
5.000,00
05.01.10.301.0107.1
050
AMPLIACAO PREDIO POSTO SAUDE-PART
SUPER
59.800,00
59.800,00
59.800,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
59.800,00
59.800,00
59.800,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
59.800,00
59.800,00
59.800,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
59.800,00
59.800,00
59.800,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
59.800,00
59.800,00
59.800,00
05.01.10.301.0107.2
023
ASSIST MEDICA, ODONT E SANIT A
POPULACAO
261.200,00
12.950,00
274.150,00
82.612,19
191.537,81
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
261.200,00
12.950,00
274.150,00
82.612,19
191.537,81
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
224.500,00
6.650,00
231.150,00
75.099,35
156.050,65
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
224.500,00
6.650,00
231.150,00
75.099,35
156.050,65
3.1.9.0.04000000
CONTRATACAO POR TEMPO DET
6.650,00
6.650,00
479,44
6.170,56
3.1.9.0.04030000
Contr por Tempo Determ de
6.650,00
6.650,00
479,44
6.170,56
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
184.000,00
184.000,00
60.583,06 123.416,94
3.1.9.0.11010000
Vencim e Vantagens Fixas
184.000,00
184.000,00
60.583,06
123.416,94
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
32.400,00
32.400,00
10.596,06
21.803,94
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.1.9.0.13030000
Contribuicao Patronal par
32.400,00
32.400,00
10.596,06
21.803,94
3.1.9.0.13030100
RPPS - Servidores
32.400,00
32.400,00
10.596,06
21.803,94
3.1.9.0.16000000
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
2.300,00
2.300,00
919,88
1.380,12
3.1.9.0.16020000
Servicos Extraordinarios
2.300,00
2.300,00
919,88
1.380,12
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C
5.800,00
5.800,00
2.520,91
3.279,09
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
5.800,00
5.800,00
2.520,91
3.279,09
3.1.9.0.47010100
PASEP - Servidores
5.800,00
5.800,00
2.520,91
3.279,09
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
36.700,00
6.300,00
43.000,00
7.512,84
35.487,16
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
36.700,00
6.300,00
43.000,00 7.512,84
35.487,16
3.3.9.0.14000000
Diarias
3.000,00
3.000,00
1.372,50
1.627,50
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
10.100,00
10.100,00
621,84
9.478,16
3.3.9.0.30030000
Material Consumo-Mat Medi
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.3.9.0.30040000
Material de Consumo-Medic
5.000,00
5.000,00
529,44
4.470,56
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
1.100,00
1.100,00
92,40
1.007,60
3.3.9.0.32000000
Material de Distribuicao
21.700,00
21.700,00
21.700,00
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.36010000
Autonomos
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
1.800,00
6.300,00
8.100,00
5.518,50
2.581,50
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
500,00
500,00
500,00
3.3.9.0.39120000
Servicos de Saude
6.300,00
6.300,00
5.400,00
900,00
3.3.9.0.39130000
Serv de Public Propag e P
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39220000
Ass de Jornais Revistas e
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
1.000,00
1.000,00
118,50
881,50
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
1.000,00
1.000,00
118,50
881,50
05.01.10.301.0107.2
024
MANUT E EXP DAS ATIV POSTOS
MUNICIPAIS
15.100,00
15.100,00
8.745,75
6.354,25
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
15.100,00
15.100,00
8.745,75
6.354,25
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.100,00
15.100,00
8.745,75
6.354,25
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
15.100,00
15.100,00
8.745,75
6.354,25
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
3.000,00
3.000,00
56,00
2.944,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
3.000,00
3.000,00
56,00
2.944,00
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.36010000
Autonomos
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
11.900,00
11.900,00
8.689,75
3.210,25
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
500,00
500,00 300,00
200,00
3.3.9.0.39020000
SERVICOS DE LIMPEZA
1.100,00
1.100,00
393,75
706,25
3.3.9.0.39100000
Servicos de Telecomunicac
4.800,00
4.800,00
4.800,00
3.3.9.0.39110000
Serv de Manut de Pred Equ
1.500,00
1.500,00
257,00
1.243,00
3.3.9.0.39160000
Serv de Energia Agua e Es
3.000,00
3.000,00
2.750,00
250,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
1.000,00
1.000,00
189,00
811,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
1.000,00
1.000,00
189,00
811,00
05.01.10.301.0107.2
047
MANUTENCAO VEICULOS DE ATEND A
SAUDE
39.500,00
39.500,00
25.382,10
14.117,90
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
39.500,00
39.500,00
25.382,10
14.117,90
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
39.500,00
39.500,00
25.382,10
14.117,90
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS 39.500,00
39.500,00
25.382,10
14.117,90
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
31.000,00
31.000,00
19.403,48
11.596,52
3.3.9.0.30010000
Material de Consumo-Combu
25.000,00
25.000,00
16.882,80
8.117,20
3.3.9.0.30020000
Material de consumo-Pecas
5.000,00
5.000,00
2.180,23
2.819,77
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
1.000,00
1.000,00
340,45
659,55
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
8.500,00
8.500,00
5.978,62
2.521,38
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
3.500,00
3.500,00
2.341,00
1.159,00
3.3.9.0.39190000
Servicos de Seguros em Ge
5.000,00
5.000,00
3.637,62
1.362,38
05.01.10.301.0107.2
050
ATEND FISIOTERAPICO E LABORAT A
POPULAC
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.3.9.0.39991000
Servico Fisioterapico
9.000,00
9.000,00
9.000,00
05.02
FMS - OUTROS RECURSOS
66.490,00
66.490,00
34.712,32
31.777,68
05.02.10.301.0107.1
028
EXP DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
10.000,00
10.000,00
10.000,00
05.02.10.301.0107.2
041
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB
FIXO
39.500,00
39.500,00
34.712,32
4.787,68
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
39.500,00
39.500,00
34.712,32
4.787,68
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
39.500,00
39.500,00
34.712,32
4.787,68
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
39.500,00
39.500,00
34.712,32
4.787,68
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
21.500,00
21.500,00
16.805,67
4.694,33
3.3.9.0.30030000
Material Consumo-Mat Medi
17.500,00
17.500,00
16.805,67
694,33
3.3.9.0.30040000
Material de Consumo-Medic
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.3.9.0.32000000
Material de Distribuicao
18.000,00
18.000,00
17.906,65
93,35
05.02.10.301.0107.2
042
MANUTENCAO DAS ATIV DO PAB VARIAVEL
4.090,00
4.090,00
4.090,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
4.090,00
4.090,00
4.090,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.090,00
4.090,00
4.090,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
4.090,00
4.090,00
4.090,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
540,00
540,00
540,00
3.3.9.0.30040000
Material de Consumo-Medic
540,00
540,00
540,00
3.3.9.0.32000000
Material de Distribuicao
3.550,00
3.550,00
3.550,00
05.02.10.301.0107.2
043
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MSS
12.900,00
12.900,00
12.900,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
12.900,00
12.900,00
12.900,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.900,00
12.900,00
12.900,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
12.900,00
12.900,00
12.900,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
6.900,00
6.900,00
6.900,00
3.3.9.0.30040000
Material de Consumo-Medic
6.900,00
6.900,00
6.900,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS
ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.32000000
Material de Distribuicao
6.000,00
6.000,00
6.000,00
05.03
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
7.940,00
7.940,00
7.940,00
05.03.08.244.0108.1
020
EXP DAS ATIV DO FUNDO MUNICIP ASSIST
SOC
840,00
840,00
840,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
840,00
840,00
840,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
840,00
840,00
840,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
840,00
840,00 840,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
840,00
840,00
840,00
05.03.08.244.0108.2
026
MANUT ATIV DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL
4.500,00 4.500,00
4.500,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.3.5.0.00000000
TRANF INSTIT PRIV S/ FIM
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.3.5.0.43000000
Subvencoes Sociais
4.500,00
4.500,00
4.500,00
05.03.08.244.0108.2
051
ASSIST FARMACEUT AO IDOSO E AO
DEFICIENT
2.600,00
2.600,00
2.600,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
2.600,00
2.600,00
2.600,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.600,00
2.600,00
2.600,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
2.600,00
2.600,00
2.600,00
3.3.9.0.32000000
Material de Distribuicao
2.600,00
2.600,00
2.600,00
05.04
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
16.560,00
7.700,00
24.260,00
15.214,67
9.045,33
05.04.18.541.0109.1
021
EXP ATIV DO FUNDO MUNICIP ASSIST
SOCIAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
1.000,00
1.000,00
1.000,00
05.04.18.541.0109.1
056
INFRA-ESTRUT AREA DE ARMAZENAMENTO
LIXO
7.700,00
7.700,00
7.663,00
37,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
7.700,00
7.700,00
7.663,00
37,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
7.700,00
7.700,00
7.663,00
37,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
7.700,00
7.700,00
7.663,00
37,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
7.700,00
7.700,00
7.663,00
37,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
05.04.18.541.0109.2
027
MANUT ATIV FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
C/
2.500,00
2.500,00
2.202,50
297,50
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
2.500,00
2.500,00
2.202,50
297,50
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.500,00
2.500,00
2.202,50
297,50
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
2.500,00
2.500,00
2.202,50
297,50
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
2.500,00
2.500,00
2.202,50
297,50
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
2.500,00
2.500,00
2.202,50
297,50
05.04.18.541.0109.2
028
OPERACIONALIZACAO DA EST DEST LIXO
COLET
11.160,00
11.160,00
5.310,00
5.850,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
11.160,00
11.160,00
5.310,00
5.850,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.160,00
11.160,00
5.310,00
5.850,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
11.160,00
11.160,00
5.310,00
5.850,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
11.160,00
11.160,00
5.310,00
5.850,00
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
7.650,00
7.650,00
1.800,00
5.850,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
3.510,00
3.510,00
3.510,00
05.04.18.541.0109.2
052
MANUT EQUIP DE ARMAZEN DO LIXO
1.900,00
1.900,00
39,17
1.860,83
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
1.900,00
1.900,00
39,17
1.860,83
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.900,00
1.900,00
39,17
1.860,83
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
1.900,00
1.900,00
39,17
1.860,83
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
700,00
700,00
39,17
660,83
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
700,00
700,00
39,17
660,83
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.3.9.0.39110000
Serv de Manut de Pred Equ
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Total .................:
596.572,50
20.650,00
617.222,50
179.513,97
437.708,53
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO
152.700,00
152.700,00
81.950,95
70.749,05
06.01
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO
10.600,00
10.600,00
214,70
10.385,30
06.01.04.122.0003.2
006
MANUT DAS ATIV SEC AGRIC, IND E
COMERCIO
3.600,00
3.600,00
214,70
3.385,30
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
3.600,00
3.600,00
214,70
3.385,30
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
3.1.9.0.11030000
Subsidios
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.13020000
Contribuicoes Previdencia
3.1.9.0.13020300
INSS - Agentes Politicos
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.600,00
3.600,00
214,70
3.385,30
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
3.600,00
3.600,00
214,70
3.385,30
3.3.9.0.14000000
Diarias
200,00
200,00
200,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
2.000,00
2.000,00
24,70
1.975,30
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
2.000,00
2.000,00
24,70
1.975,30
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
1.400,00
1.400,00
190,00
1.210,00
3.3.9.0.39060000
Servicos de Informatica
800,00 800,00
800,00
3.3.9.0.39230000
Congressos Simposios Conf
300,00
300,00
300,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
300,00
300,00
190,00
110,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
300,00
300,00
190,00
110,00
06.01.04.122.0004.1
008
EXP DA EST ADM SEC AGRIC, IND E
COMERCIO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
2.000,00
2.000,00
2.000,00
06.01.04.122.0111
Desenv Economico do Municipio
5.000,00
5.000,00 5.000,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
06.01.04.122.0111.1
043
INCENTIVO A EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
5.000,00 5.000,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.3.9.0.31000000
Prem Cult Artist Cientif
5.000,00
5.000,00
5.000,00
06.02
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
142.100,00
142.100,00
81.736,25
60.363,75
06.02.20.601.0110
Desenv do Setor Rural
142.100,00
142.100,00
81.736,25
60.363,75
06.02.20.601.0110.1
051
DESENVOLV TECNICO DA ATIVIDADE
AGRICOLA
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.3.9.0.39991100
Servicos Tecnicos Ativ Ag
3.500,00
3.500,00
3.500,00
06.02.20.601.0110.1
052
RS RURAL
14.900,00
14.900,00
14.900,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
2.900,00
2.900,00
2.900,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.900,00
2.900,00
2.900,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
2.900,00
2.900,00
2.900,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
2.900,00
2.900,00
2.900,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
2.900,00
2.900,00
2.900,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
9.500,00
9.500,00
9.500,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
2.500,00
2.500,00
2.500,00
06.02.20.601.0110.2
029
INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA
123.700,00
123.700,00
81.736,25
41.963,75
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
123.700,00
123.700,00
81.736,25
41.963,75
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
123.700,00
123.700,00
81.736,25
41.963,75
3.3.3.0.00000000
TRANSFERENCIAS AO ESTADO
9.950,00
9.950,00
9.950,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.3.0.41000000
CONTRIBUICOES
9.950,00
9.950,00
9.950,00
3.3.3.0.41020000
Programa Troca-Troca
9.950,00
9.950,00
9.950,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
113.750,00
113.750,00
81.736,25
32.013,75
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
103.750,00
103.750,00
81.736,25
22.013,75
3.3.9.0.39050000
Servicos de Transportes
20.000,00
20.000,00
9.206,25
10.793,75
3.3.9.0.39200000
Servico de Inseminacoes A
13.300,00
13.300,00
10.000,00
3.300,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
70.450,00
70.450,00
62.530,00
7.920,00
3.3.9.0.39990400
Convenio CIC
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.3.9.0.39990500
Servico de Atendimento Ve
6.000,00
6.000,00
3.200,00
2.800,00
3.3.9.0.39990600
Servicos de Maquina
60.000,00
60.000,00
55.880,00
4.120,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
1.000,00
1.000,00
1.000,00
06.02.20.601.0110.2
056
INST E MANUT DO ESCRITORIO DA
EMATER
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
3.3.9.0.36000000
Outros Serv Terc-Pes Fisi
3.3.9.0.36020000
Alugueis Imoveis direto c
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
3.3.9.0.39150000
Convenio com a Emater
Total .................:
152.700,00
152.700,00
81.950,95
70.749,05
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
1.028.154,75
35.450,00
1.063.604,75
591.220,52
472.384,23
07.01
SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS
1.028.154,75
35.450,00
1.063.604,75
591.220,52
472.384,23
07.01.04.122.0003.2
007
MANUT ATIV SEC DESENV OBRAS E SERV
PUBL
280.250,00
450,00
280.700,00
92.623,75
188.076,25
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
280.250,00
450,00
280.700,00
92.623,75
188.076,25
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
263.600,00
263.600,00
78.671,40 184.928,60
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
263.600,00
263.600,00
78.671,40
184.928,60
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
208.200,00
208.200,00
58.943,21
149.256,79
3.1.9.0.11010000
Vencim e Vantagens Fixas
188.000,00
188.000,00
53.178,09
134.821,91
3.1.9.0.11030000
Subsidios
20.200,00
20.200,00
5.765,12
14.434,88
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
37.400,00
37.400,00
11.830,02
25.569,98
3.1.9.0.13020000
Contribuicoes Previdencia
4.300,00
4.300,00
1.241,75
3.058,25
3.1.9.0.13020300
INSS - Agentes Politicos
4.300,00
4.300,00
1.241,75
3.058,25
3.1.9.0.13030000
Contribuicao Patronal par
33.100,00
33.100,00
10.588,27
22.511,73
3.1.9.0.13030100
RPPS - Servidores
33.100,00
33.100,00
10.588,27
22.511,73
3.1.9.0.16000000
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
7.000,00
7.000,00
4.747,00
2.253,00
3.1.9.0.16020000
Servicos Extraordinarios
7.000,00
7.000,00
4.747,00
2.253,00
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C 11.000,00
11.000,00
3.151,17
7.848,83
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
11.000,00
11.000,00
3.151,17
7.848,83
3.1.9.0.47010100
PASEP - Servidores
11.000,00
11.000,00
3.151,17
7.848,83
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.650,00
450,00
17.100,00
13.952,35
3.147,65
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
16.650,00
450,00
17.100,00
13.952,35
3.147,65
3.3.9.0.09000000
SALARIO-FAMILIA
150,00
150,00
53,92
96,08
3.3.9.0.09010000
Salario Famila - Ativos
150,00
150,00
53,92
96,08
3.3.9.0.14000000
Diarias
500,00
500,00
45,00
455,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
1.500,00
1.500,00
748,50
751,50
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
1.500,00
1.500,00
748,50
751,50
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
14.500,00
450,00
14.950,00
13.104,93
1.845,07
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS CREDITOS
ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.39160000
Serv de Energia Agua e Es
450,00
450,00
450,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
14.500,00
14.500,00
12.654,93
1.845,07
3.3.9.0.39990800
Servicos de Engenharia
13.500,00
13.500,00
12.654,93
845,07
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
1.000,00
1.000,00
1.000,00
07.01.04.122.0003.2
008
MANUT VEICULOS E EQUIP ROD SEC
OBRAS
207.483,75
207.483,75
191.941,18
15.542,57
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
207.483,75
207.483,75
191.941,18 15.542,57
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
207.483,75
207.483,75
191.941,18
15.542,57
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
207.483,75
207.483,75
191.941,18
15.542,57
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
151.693,75
151.693,75
145.329,84
6.363,91
3.3.9.0.30010000
Material de Consumo-Combu
108.000,00
108.000,00
107.880,28
119,72
3.3.9.0.30020000
Material de consumo-Pecas
36.693,75
36.693,75
31.340,60
5.353,15
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
7.000,00
7.000,00
6.108,96
891,04
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
55.790,00
55.790,00
46.611,34
9.178,66
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
52.490,00
52.490,00
46.459,50
6.030,50
3.3.9.0.39190000
Servicos de Seguros em Ge
3.300,00
3.300,00
151,84
3.148,16
07.01.04.122.0003.2
009
MANUTENCAO DA PRODUCAO DE BRITA
132.825,00
132.825,00
41.750,86
91.074,14
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
132.825,00
132.825,00
41.750,86
91.074,14
3.1.0.0.00000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
31.550,00
31.550,00
10.040,82
21.509,18
3.1.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
31.550,00
31.550,00
10.040,82
21.509,18
3.1.9.0.11000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS F
25.000,00
25.000,00
7.694,85
17.305,15
3.1.9.0.11010000
Vencim e Vantagens Fixas
25.000,00
25.000,00
7.694,85
17.305,15
3.1.9.0.13000000
OBRIGACOES PATRONAIS
4.850,00
4.850,00
1.557,19
3.292,81
3.1.9.0.13020000
Contribuicoes Previdencia
2.600,00
2.600,00
801,57
1.798,43
3.1.9.0.13020100
INSS - Servidores
2.600,00
2.600,00
801,57
1.798,43
3.1.9.0.13030000
Contribuicao Patronal par
2.250,00
2.250,00
755,62 1.494,38
3.1.9.0.13030100
RPPS - Servidores
2.250,00
2.250,00
755,62
1.494,38
3.1.9.0.16000000
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
200,00
200,00
158,54
41,46
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------
AUTORIZADA -------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.1.9.0.16020000
Servicos Extraordinarios
200,00
200,00
158,54
41,46
3.1.9.0.47000000
Obrigacoes Tributaria e C
1.500,00
1.500,00
630,24
869,76
3.1.9.0.47010000
Contribuicao para o PASEP
1.500,00
1.500,00
630,24
869,76
3.1.9.0.47010100
PASEP - Servidores
1.500,00
1.500,00
630,24
869,76
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
101.275,00
101.275,00
31.710,04
69.564,96
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
101.275,00
101.275,00
31.710,04
69.564,96
3.3.9.0.09000000
SALARIO-FAMILIA
400,00
400,00
94,36
305,64
3.3.9.0.09010000
Salario Famila - Ativos
400,00
400,00
94,36
305,64
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
12.425,00
12.425,00
12.425,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
12.425,00
12.425,00
12.425,00
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
88.450,00
88.450,00
31.615,68
56.834,32
3.3.9.0.39100000
Servicos de Telecomunicac
250,00
250,00
150,00
100,00
3.3.9.0.39110000
Serv de Manut de Pred Equ
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.3.9.0.39160000
Serv de Energia Agua e Es
25.000,00
25.000,00
24.750,00
250,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
60.200,00 60.200,00
6.715,68
53.484,32
3.3.9.0.39990600
Servicos de Maquina
4.000,00
4.000,00
3.540,00
460,00
3.3.9.0.39990700
Servicos de Detonacao em
52.000,00
52.000,00
52.000,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
4.200,00
4.200,00
3.175,68
1.024,32
07.01.04.122.0003.2
053
MANUT DOS VEICULOS PRODUCAO DE
BRITA
47.061,00
47.061,00
42.217,63
4.843,37
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
47.061,00
47.061,00
42.217,63
4.843,37
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
47.061,00
47.061,00
42.217,63
4.843,37
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
47.061,00
47.061,00
42.217,63
4.843,37
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
39.061,00
39.061,00
36.235,59
2.825,41
3.3.9.0.30010000
Material de Consumo-Combu
30.061,00
30.061,00
30.060,55 ,45
3.3.9.0.30020000
Material de consumo-Pecas
8.000,00
8.000,00
5.546,60
2.453,40
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
1.000,00
1.000,00
628,44
371,56
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
8.000,00
8.000,00
5.982,04
2.017,96
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
7.000,00
7.000,00 5.882,00
1.118,00
3.3.9.0.39190000
Servicos de Seguros em Ge
1.000,00
1.000,00
100,04
899,96
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
07.01.04.122.0004.1
010
EXP EST ADM E OPERACIONAL SEC OBRAS
13.800,00
13.800,00
87,00
13.713,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
13.800,00
13.800,00
87,00
13.713,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
13.800,00
13.800,00
87,00
13.713,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
13.800,00
13.800,00
87,00
13.713,00
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
13.800,00
13.800,00
87,00
13.713,00
07.01.04.122.0004.1
012
CONST INSTALACOES PARQUE DE
MAQUINAS
6.550,00
6.550,00
1.112,01
5.437,99
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
6.550,00
6.550,00
1.112,01
5.437,99
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
6.550,00
6.550,00
1.112,01
5.437,99
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
6.550,00
6.550,00
1.112,01
5.437,99
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
5.000,00
5.000,00
1.112,01
3.887,99
4.4.9.0.52000000
Equipamentos e Material P
1.550,00
1.550,00
1.550,00
07.01.04.122.0004.1
037
CONST DE ABRIGOS PARA PARADAS DE
ONIBUS
32.575,00
32.575,00
16.574,00
16.001,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
32.575,00
32.575,00
16.574,00 16.001,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
32.575,00
32.575,00
16.574,00
16.001,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
32.575,00
32.575,00
16.574,00
16.001,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
32.575,00
32.575,00
16.574,00
16.001,00
07.01.15.451.0113.1
034
DESENVOLV DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
100.000,00
100.000,00
70.212,71
29.787,29
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
100.000,00
100.000,00
70.212,71
29.787,29
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
100.000,00
100.000,00
70.212,71
29.787,29
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
100.000,00
100.000,00
70.212,71
29.787,29
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
100.000,00
100.000,00
70.212,71
29.787,29
07.01.15.451.0113.1
044
CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL
44.000,00
44.000,00
3.945,60
40.054,40
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
44.000,00
44.000,00
3.945,60
40.054,40
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
44.000,00
44.000,00
3.945,60
40.054,40
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
44.000,00
44.000,00
3.945,60
40.054,40
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
44.000,00
44.000,00
3.945,60
40.054,40
07.01.15.451.0113.1
047
CONSTRUCAO DE BANHEIROS
PUBLICOS
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses
01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
07.01.15.451.0113.2
034
MANUT DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
39.100,00
39.100,00
36.142,42
2.957,58
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
39.100,00
39.100,00
36.142,42
2.957,58
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
39.100,00
39.100,00
36.142,42
2.957,58
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
39.100,00
39.100,00
36.142,42
2.957,58
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
11.000,00
11.000,00
8.795,42
2.204,58
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
11.000,00
11.000,00
8.795,42
2.204,58
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
28.100,00
28.100,00
27.347,00
753,00
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
3.000,00
3.000,00
2.347,00
653,00
3.3.9.0.39160000
Serv de Energia Agua e Es
25.000,00
25.000,00
25.000,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
100,00
100,00
100,00
3.3.9.0.39999900
Demais Serv de Terceiros
100,00
100,00
100,00
07.01.15.451.0113.2
045
MANUT ATIV DO FUNDO ESPECIAL DO
PETROLEO
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
10.000,00
10.000,00
10.000,00
07.01.17.511.0110
Desenv do Setor Rural
34.100,00
34.100,00
10.193,09
23.906,91
07.01.17.511.0110.1
031
AMPLIACAO SIST ABAST AGUA AREA
RURAL
26.100,00
26.100,00
4.217,01
21.882,99
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
26.100,00
26.100,00
4.217,01
21.882,99
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
26.100,00
26.100,00
4.217,01
21.882,99
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
26.100,00
26.100,00
4.217,01
21.882,99
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
26.100,00
26.100,00
4.217,01
21.882,99
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
07.01.17.511.0110.2
030
MANUT DOS SIST ABAST AGUA AREA
RURAL
8.000,00
8.000,00
5.976,08
2.023,92
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
8.000,00
8.000,00
5.976,08
2.023,92
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00
8.000,00
5.976,08
2.023,92
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
8.000,00
8.000,00
5.976,08
2.023,92
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
6.000,00
6.000,00
5.176,08
823,92
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
6.000,00
6.000,00
5.176,08
823,92
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
2.000,00
2.000,00
800,00
1.200,00
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
2.000,00
2.000,00
800,00 1.200,00
07.01.17.512.0113.1
033
AMPLIACAO SIST DE ABAST AGUA AREA
URBANA
15.000,00
15.000,00
9.600,00
5.400,00
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
15.000,00 15.000,00
9.600,00
5.400,00
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
15.000,00
15.000,00
9.600,00
5.400,00
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
15.000,00
15.000,00
9.600,00
5.400,00
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
15.000,00
15.000,00
9.600,00
5.400,00
07.01.20.606.0110
Desenv do Setor Rural
75.410,00
20.000,00
95.410,00
74.820,27
20.589,73
07.01.20.606.0110.1
032
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA
RURAL
20.000,00
20.000,00
1.052,63
18.947,37
4.0.0.0.00000000
DESPESAS DE CAPITAL
20.000,00
20.000,00
1.052,63
18.947,37
4.4.0.0.00000000
INVESTIMENTOS
20.000,00
20.000,00
1.052,63
18.947,37
4.4.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
20.000,00
20.000,00
1.052,63
18.947,37
4.4.9.0.51000000
Obras e Instalacoes
20.000,00
20.000,00
1.052,63 18.947,37
07.01.20.606.0110.2
031
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL
75.410,00
75.410,00
73.767,64
1.642,36
3.0.0.0.00000000
DESPESAS CORRENTES
75.410,00
75.410,00
73.767,64
1.642,36
3.3.0.0.00000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
75.410,00
75.410,00
73.767,64
1.642,36
3.3.9.0.00000000
APLICACOES DIRETAS
75.410,00
75.410,00
73.767,64
1.642,36
3.3.9.0.30000000
Material de Consumo
38.000,00
38.000,00
36.432,64
1.567,36
3.3.9.0.30990000
Outros Materiais de Consu
38.000,00 38.000,00
36.432,64
1.567,36
3.3.9.0.39000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEI
37.410,00
37.410,00
37.335,00
75,00
3.3.9.0.39010000
Servicos de Conservacao
3.400,00
3.400,00
3.325,00
75,00
3.3.9.0.39160000
Serv de Energia Agua e Es
21.000,00
21.000,00
21.000,00
3.3.9.0.39990000
Demais Serv de Terc - Pes
13.010,00
13.010,00
13.010,00
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
3.3.9.0.39990600
Servicos de Maquina
13.010,00
13.010,00
13.010,00
Total .................:
1.028.154,75
35.450,00
1.063.604,75
591.220,52
472.384,23
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES
ORDINARIOS
08
RESERVA DE CONTINGENCIA 197.040,00
197.040,00
197.040,00
08.01
RESERVA DE CONTINGENCIA
197.040,00
197.040,00
197.040,00
08.01.99.999.9999.2
999
RESERVA DE CONTINGENCIA
197.040,00
197.040,00
197.040,00
9.0.0.0.00000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
197.040,00
197.040,00
197.040,00
9.9.0.0.00000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
197.040,00
197.040,00
197.040,00
9.9.9.9.00000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
197.040,00
197.040,00
197.040,00
9.9.9.9.99000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
197.040,00
197.040,00
197.040,00
9.9.9.9.99010000
Reserva de Contingencia-R
33.540,00
33.540,00
33.540,00
9.9.9.9.99020000
Reserva de Contingencia-R
163.500,00
163.500,00
163.500,00
Total .................:
197.040,00
197.040,00
197.040,00
Total Geral ...........:
3.656.132,25
65.800,00
3.721.932,25
1.651.666,39
2.070.265,86
Estado
do Rio Grande do Sul
Comparativo da Despesa Autorizada com a
Realizada
P.
M. de Coronel Pilar
Meses 01-04 de 2004 - Anexo 11 (Despesas)
------------------ AUTORIZADA
-------------------
CREDITOS
CREDITOS ESPE-
CODIGO
TITULO
ORCAMENTARIOS
CIAIS E EXTRA-
TOTAL
REALIZADA
DIFERENCA
e SUPLEMENTARES ORDINARIOS
RESUMO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
1.190.950,00
10.250,00
1.201.200,00
355.416,99
845.783,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.835.944,75
12.850,00
1.848.794,75
1.165.324,88
683.469,87
INVESTIMENTOS
432.197,50
42.700,00
474.897,50
130.924,52
343.972,98
RESERVA DE CONTINGENCIA
197.040,00 197.040,00
197.040,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
394.080,00
394.080,00
394.080,00
Total Geral............:
3.656.132,25
65.800,00
3.721.932,25
1.651.666,39
2.070.265,86
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 - Anexo
9
-------------------------------- F U N C O E S
-------------------------------------
ORGAOS
LEGISLATIVA
JUDICIARIA
ESSENCIAL JUSTICA
ADMINISTRACAO
-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
153.200,00
02
GABINETE DO PREFEITO 135.400,00
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
316.600,00
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E
LAZER
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
30.920,00
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
729.750,00
08
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
153.200,00
1.212.670,00
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 -
Anexo 9
-------------------------------- F U N C O E S
-------------------------------------
ORGAOS
DEFESA NACIONAL
SEG. PUBLICA REL.
EXTERIORES ASSISTENCIA
SOCIAL
-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E
LAZER
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
13.000,00
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
08
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
13.000,00
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 -
Anexo 9
-------------------------------- F U N C O E S
-------------------------------------
ORGAOS
PREVIDENCIA SOCIAL
SAUDE
TRABALHO
EDUCACAO
-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
13.000,00
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E
LAZER
913.587,50
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
562.022,50
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
08
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
13.000,00
562.022,50
913.587,50
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 -
Anexo 9
-------------------------------- F U N C O E S
-------------------------------------
ORGAOS
CULTURA
DIREITO CIDADANIA
URBANISMO
HABITACAO
-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E
LAZER
29.400,00
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
162.100,00
08
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
29.400,00
162.100,00
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 -
Anexo 9
-------------------------------- F U N C O E S
-------------------------------------
ORGAOS
SANEAMENTO
GESTAO AMBIENTAL
CIENCIA,TECNOLOGIA
AGRICULTURA
-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E
LAZER
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
17.500,00
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
151.470,00
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
46.100,00
69.000,00
08
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
46.100,00
17.500,00
220.470,00
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 -
Anexo 9
--------------------------------
F U N C O E S -------------------------------------
ORGAOS
ORGANIZ.AGRARIA
INDUSTRIA
COMERCIO,SERVICOS
COMUNICACOES
-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E
LAZER
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
08
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo
da Despesa por Orgao e Funcoes
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 -
Anexo 9
-------------------------------- F U N C O E S
-------------------------------------
ORGAOS
ENERGIA
TRANSPORTE
DESPORTO,LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E
LAZER
20.100,00
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
08
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
20.100,00
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 -
Anexo 9
-------------------------------- F U N C O E S
-------------------------------------
ORGAOS
RESER.CONTINGENCIA
TOTAL
-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
153.200,00
02
GABINETE DO PREFEITO
135.400,00
03
SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
329.600,00
04
SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E
LAZER
963.087,50
05
SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL
592.522,50
06
SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
182.390,00
07
SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
1.006.950,00
08
RESERVA DE CONTINGENCIA
197.040,00
197.040,00
Total.......................:
197.040,00
3.560.190,00
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes,
Programas
P. M. de Coronel Pilar
Orcamento de 2004 - Anexo 8
(Despesas)
CODIGO
ESPECIFICACAO
ORDINARIO
VINCULADO
TOTAL
01.000.0000
Legislativa
153.200,00
153.200,00
01.031.0000
Acao Legislativa
153.200,00
153.200,00
01.031.0001
Gestao Administrativa do Legislativo
140.200,00
140.200,00
01.031.0002
Ampliacao e Modernizacao do Legislativo
13.000,00
13.000,00
04.000.0000
Administracao
1.212.670,00
1.212.670,00
04.122.0000
Administracao Geral
1.212.670,00
1.212.670,00
04.122.0003
Gestao Administrativa do Executivo
1.127.670,00
1.127.670,00
04.122.0004
Ampliacao e Modernizacao do Executivo
80.000,00
80.000,00
04.122.0111
Desenv Economico do Municipio
5.000,00
5.000,00
08.000.0000
Assistencia Social
13.000,00
13.000,00
08.244.0000
Assistencia Comunitaria
13.000,00
13.000,00
08.244.0108
Assistencia Social
13.000,00
13.000,00
09.000.0000
Previdencia Social
13.000,00
13.000,00
09.272.0000
Previdencia do Regime Estatuario
13.000,00
13.000,00
09.272.0005
Previdencia do Municipio
13.000,00
13.000,00
10.000.0000
Saude
562.022,50
562.022,50
10.301.0000
Atenca Basica
562.022,50
562.022,50
10.301.0003
Gestao Administrativa do Executivo
33.300,00
33.300,00
10.301.0004
Ampliacao e Modernizacao do Executivo
49.332,50
49.332,50
10.301.0107
Assistencia a Saude da Populacao
479.390,00
479.390,00
12.000.0000
Educacao
95.500,00
818.087,50
913.587,50
12.361.0000
Ensino Fundamental
818.087,50
818.087,50
12.361.0003
Gestao Administrativa do Executivo
69.000,00
69.000,00
12.361.0004
Ampliacao e Modernizacao do Executivo
2.000,00
2.000,00
12.361.0102
Ensino Fundamental 747.087,50
747.087,50
12.362.0000
Ensino Medio
79.000,00
79.000,00
12.362.0103
Assist a Educand do Ens Medio e Sup
79.000,00
79.000,00
12.364.0000
Ensino Superior
16.500,00
16.500,00
12.364.0103
Assist a Educand do Ens Medio e Sup
16.500,00
16.500,00
13.000.0000
Cultura
29.400,00
29.400,00
13.392.0000
Difusao Cultural 29.400,00
29.400,00
13.392.0105
Difusao Cultual e Artistica
22.400,00
22.400,00
13.392.0114
Informatica para Todos
7.000,00
7.000,00
15.000.0000
Urbanismo
162.100,00
162.100,00
15.451.0000
Infra-Estrutura Urbana
162.100,00
162.100,00
15.451.0113
Infraestrutura Urbana
162.100,00
162.100,00
17.000.0000
Saneamento 40.000,00
6.100,00
46.100,00
17.511.0000
Saneamento Basico Rural
40.000,00
6.100,00
46.100,00
17.511.0110
Desenv do Setor Rural
40.000,00
6.100,00
46.100,00
18.000.0000
Gestao Ambiental
17.500,00
17.500,00
18.541.0000
Preservacao e Conservacao Ambiental
17.500,00
17.500,00
Estado do Rio Grande do Sul
Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes,
Programas
P. M. de Coronel Pilar Orcamento de 2004 - Anexo 8
(Despesas)
CODIGO
ESPECIFICACAO
ORDINARIO
VINCULADO
TOTAL
18.541.0109
Protecao do Meio Ambiente
17.500,00
17.500,00
20.000.0000
Agricultura
220.470,00
220.470,00
20.601.0000
Promocao da Producao Vegetal
151.470,00
151.470,00
20.601.0110
Desenv do Setor Rural
151.470,00
151.470,00
20.606.0000
Extensao Rural
69.000,00
69.000,00
20.606.0110
Desenv do Setor Rural
69.000,00
69.000,00
27.000.0000
Desporto e Lazer
20.100,00
20.100,00
27.812.0000
Desporto Comunitario
14.600,00
14.600,00
27.812.0104
Esporte e Lazer
14.600,00
14.600,00
27.813.0000
Lazer
5.500,00
5.500,00
27.813.0106
Assistencia Comunitaria
5.500,00
5.500,00
99.000.0000
Reserva de Contingencia
197.040,00
197.040,00
99.999.0000
Reserva de Contingencia
197.040,00
197.040,00
99.999.9999
Reserva de Contingencia
197.040,00
197.040,00
Total......................:
1.963.940,00
1.596.250,00
3.560.190,00