P. M. de Coronel Pilar - RS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTÁRIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período: Meses 01-06 de 2005 LRF, Art.48 - Anexo XVII--------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS No Bimestre Ate o Bimestre--------------------------------------------------------------------------------------------------Previsao Inicial da Receita - - Previsao Atualizada da Receita - - Receita Realizada 725.356,60 1.943.522,86 Saldo de exercicios Anteriores----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS No Bimestre Ate o Bimestre--------------------------------------------------------------------------------------------------Dotacao Inicial - - Dotacao Atualizada - -Despesa Empenhada 702.193,40 2.051.066,67Despesa Liquidada 672.219,71 1.411.521,71Superavit Orcamentario - 532.001,15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO No Bimestre Até o Bimestre Empenhado Liquidado Empenho Liquidado------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEGISLATIVA-Ação Legislativa 15.024,40 19.045,76 75.005,24 62.065,29 ADMINISTRAÇÃO-Administração Geral 508.916,17 412.762,98 1.045.649,88 772.192,71 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Assistência Comunitária 3.392,18 6.843,33 27.204,43 15.506,47PREVIDÊNCIA SOCIAL-Previdência do Regime Estatutário 1.452,52 1.452,52 4.357,56 4.357,56 SAÚDE-Atenção Básica 89.595,82 65.694,36 242.056,12 192.015,71 EDUCAÇÃO -Ensino Fundamental 44.720,84 83.960,85 303.101,84 185.352,56 -Ensino médio 2.760,00 22.117,48 88.041,97 32.170,88-Ensino Superior 0,00 4.305,00 10.710,00 6.720,00CULTURA-Difusão Cultural 3.482,64 5.838,44 19.488,25 12.608,25 SANEAMENTO -Saneamento Básico Rural 1.735,15 3.026,89 20.263,64 19.780,67GESTÃO AMBIENTAL -Preservação e Conserv Ambiental 5.709,57 1.274,06 14.817,30 3.737,47 AGRICULTURA- Extensão Rural 22.728,11 42.894,94 185.193,40 97.758,47 DESPORTO E LAZER-Desporto Comunitário 2.676,00 3.003,10 15.177,04 7.255,67 -Lazer 702.193,40 672.219,71 2.051.066,67 1.411.521,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Ate o Bimestre--------------------------------------------------------------------------------------------------Receita Corrente Liquida 3.833.713,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA/DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDENCIA No Bimestre Ate o Bimestre--------------------------------------------------------------------------------------------------Regime Proprio de Previdencia Social dos ServidoresReceitas Previdenciarias 46.336.37 139.308,75 Despesas Previdenciárias 1.452,52 4.357,56 Resultado Previdenciario 44.883,85 134.951,19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meta Fixada no Resultado (%) RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO Anexo de Metas Apurado Em Relacao Fiscais da LDO Ate o Bimestre a Meta (a) (b) (b/a)--------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado Nominal 738.522,61- Resultado Primario 415.267,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inscricao Cancelamento Pagamento SaldoMOVIMENTACAO DOS RESTOS A PAGAR Ate o Bimestre Ate o Bimestre--------------------------------------------------------------------------------------------------RESTOS A PAGAR PROCESSADOSPoder Executivo 26.960,30 24.589,54 2.370,76Poder Legislativo 47,74 47,74 0,00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Poder Executivo 12.109,10 2.817,73 8.188,74 1.102,63Poder Legislativo 225,40 95,75 129,65 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 39.342,54 2.913,48 32.955,67 3.473,39---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limites Constitucionais Anuais --------------------------------------- Valor Apurado % Minimo a Aplicar % Aplicado atéDESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Ate o Bimestre No Exercicio o Bimestre--------------------------------------------------------------------------------------------------Minimo Anual de 25% das Receitas de Impotos no MDE 386.123,55 25,00 20,12Minimo Anual de 60% das Desp c/ MDE no Ensino Fund. 386.123,55 60,00 100,00 Minimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneraca Profess 39.600,00 60,00 107,40-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limites Constitucionais Anuais --------------------------------------- Valor Apurado % Minimo a Aplicar % plicado ateDESPESAS COM SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Ate o Bimestre No Exercicio o Bimestre-------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Proprias com Servicos Publicos de Saude 178.645,69 15 % 09,31 %------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fonte: Balancete da Despesa, Balancete da Receita e Balancete de Verificação. Adelar Loch Sandra Mara Ludwig Sandra Mara Ludwig Prefeito Municipal Secretário da Adm e Fazenda Contadora CRC-RS 63.768