| P. M. de Coronel Pilar - RS | |||||||
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| Período: Meses 01-06 de 2007 | |||||||
| LRF, Art. 48 - Anexo XVII | |||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| Previsão Inicial da Receita | - | - | |||||
| Previsão Atualizada da Receita | - | - | |||||
| Receita Realizada | 1.017.224,66 | 2.780.092,98 | |||||
| Saldo de Exercícios Anteriores | - | - | |||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| Dotação Inicial | - | - | |||||
| Dotação Atualizada | - | - | |||||
| Despesa Empenhada | 651.107,53 | 2.942.995,59 | |||||
| Despesa Liquidada | 702.184,08 | 1.851.304,17 | |||||
| Superávit Orçamentário | - | 928.788,81 | |||||
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Empenhado | Liquidado | |||||
| No bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| LEGISLATIVA | 17.311,67 | 72.913,03 | 22.055,11 | 59.864,20 | |||
| *Ação Legislativa | 17.311,67 | 72.913,03 | 22.055,11 | 59.864,20 | |||
| ADMINISTRAÇÃO | 267.699,88 | 1.246.896,21 | 328.532,95 | 995.136,04 | |||
| *Administração Geral | 267.699,88 | 1.246.896,21 | 328.532,95 | 995.136,04 | |||
| SEGURANÇA PÚBLICA | 3.150,00 | 3.150,00 | - | - | |||
| * Policiamento | 3.150,00 | 3.150,00 | - | - | |||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.893,20 | 37.107,54 | 12.426,62 | 25.573,08 | |||
| *Assistência Comunitária | 8.893,20 | 37.107,54 | 12.426,62 | 25.573,08 | |||
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | (4.371,77) | 6.349,98 | (5.346,77) | 5.374,98 | |||
| *Previdência do Regime Estatutário | (4.371,77) | 6.349,98 | (5.346,77) | 5.374,98 | |||
| SAÚDE | 7.177,07 | 152.239,15 | 56.111,86 | 94.342,85 | |||
| *Atenção Básica | 7.177,07 | 152.239,15 | 56.111,86 | 94.342,85 | |||
| EDUCAÇÃO | 36.959,62 | 458.844,44 | 119.115,49 | 263.410,17 | |||
| *Ensino Fundamental | 36.959,62 | 354.401,10 | 92.569,35 | 221.406,99 | |||
| *Ensino Médio | - | 80.372,96 | 16.240,92 | 25.312,28 | |||
| *Ensino Superior | - | 22.876,48 | 10.197,62 | 16.403,30 | |||
| *Educação Especial | - | 1.193,90 | 107,60 | 287,60 | |||
| CULTURA | 15.468,60 | 40.456,46 | 13.476,60 | 30.608,46 | |||
| *Difusão Cultural | 15.468,60 | 40.456,46 | 13.476,60 | 30.608,46 | |||
| URBANISMO | 132.249,93 | 227.714,43 | 27.271,13 | 70.474,52 | |||
| *Infra-estrutura Urbana | 131.833,43 | 178.546,71 | 19.706,96 | 41.956,16 | |||
| *Saneamento Básico Urbano | (270,00) | 15.538,72 | 2.311,26 | 12.821,59 | |||
| *Energia Elétrica | 686,50 | 33.629,00 | 5.252,91 | 15.696,77 | |||
| SANEAMENTO | 86.024,80 | 360.189,98 | 60.609,58 | 152.589,60 | |||
| *Saneamento Básico Rural | 66.187,00 | 72.593,90 | 24.967,23 | 30.963,18 | |||
| *Extensão Rural | 17.037,80 | 247.035,77 | 29.968,05 | 98.260,66 | |||
| *Energia Elétrica | 2.800,00 | 40.560,31 | 5.674,30 | 23.365,76 | |||
| GESTÃO AMBIENTAL | 10.416,00 | 43.188,36 | 6.241,66 | 20.905,38 | |||
| *Preservação e Conservação ambiental | 10.416,00 | 43.188,36 | 6.241,66 | 20.905,38 | |||
| AGRICULTURA | 69.337,94 | 272.717,82 | 57.246,34 | 123.728,23 | |||
| *Extensão Rural | 69.337,94 | 272.717,82 | 57.246,34 | 123.728,23 | |||
| DESPORTO E LAZER | 790,59 | 21.228,19 | 4.443,51 | 9.296,66 | |||
| *Desporto Comunitário | 790,59 | 21.228,19 | 4.443,51 | 9.296,66 | |||
| *Lazer | - | - | - | - | |||
| TOTAL | 651.107,53 | 2.942,59 | 702.184,08 | 1.851.304,17 | |||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL | Até o Bimestre | ||||||
| Receita Corrente Líquida | 4.711.994,16 | ||||||
| RECEITA/DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | |||||||
| Receitas Previdenciárias | 80.895,07 | 215.041,49 | |||||
| Despesas Previdenciárias | 1.616,66 | 5.374,98 | |||||
| Resultado Previdenciário | 79.278,41 | 209.666,51 | |||||
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | (%) Em Relação a Meta (b/a) | ||||
| Resultado Nominal | -131.650,00 | -605.584,85 | 460% | ||||
| Resulatdo Primário | -256.650,00 | 808.255,86 | 315% | ||||
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição(restos 2005) | Inscrição(restos 2006) | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo | ||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 22.126,08 | 83.121,62 | - | - | 5.072,30 | ||
| Poder Executivo | 22.050,95 | 82.941,59 | - | 343.722,91 | 5.022,30 | ||
| Poder Legislativo | 75,13 | 180,03 | - | 502,99 | 50,00 | ||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 64.529,93 | 189.292,20 | 9.664,98 | - | 106,65 | ||
| Poder Executivo | 64.184,14 | 188.942,20 | 9.267,02 | - | 106,65 | ||
| Poder Legislativo | 345,79 | 350,00 | 397,96 | - | - | ||
| TOTAL | 86.656,01 | 272.413,82 | 9.664,98 | 344.225,90 | 5.178,95 | ||
| Limites constitucionais Anuais | |||||||
| DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o bimestre | % mínimo a Aplicar no exercíco | % Aplicado até o bimestre | ||||
| Mínimo Anual de 25% de Receitas de Impostos na MDE | 661.697,24 | 25,00% | 24,02% | ||||
| Mínimo Anual 60% das Despesas c/ MDE no Ensino Fundamental | 661.697,24 | 60,00% | 100,00% | ||||
| Mínimo Anual 60% c/ FUNDEF na Remuneração dos Professores | 50.200,00 | 60,00% | 96,82% | ||||
| Limites constitucionais Anuais | |||||||
| DESPESAS C/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o bimestre | % mínimo a Aplicar no exercíco | % Aplicado até o bimestre | ||||
| Despesas Próprias com Serviços Públicos de Saúde | 363.153,37 | 15% | 13,18% | ||||
| Adelar Loch | Rosa Cristina Rebelatto | Sandra Mara Ludwig Zanettin | |||||
| Prefeito Municipal | Secretária de Adm e Fazenda | Contadora CRC/RS 63.768 | |||||
| " O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3º Bimestre de 2007, encontra-se afixado no átrio da | |||||||
| Prefeitura municipal , na Av. 25 de Julho, 538, no horário das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, a contar do | |||||||
| dia 27 de julho de 2007, bem como disponibilizado no site www.pmcoronelpilar.com.br" | |||||||